트레이딩 시스템 스윙

거래 시스템 스윙
스윙 거래는 모든 추세에 ​​관한 것입니다!
스윙 트레이더는 일, 주 또는 심지어 달의 기간에 걸친 시장 변화를 포착하려고합니다. 스 패인이나 데이 트레이더보다 훨씬 덜 공격적인 거래 스타일이지만보다 적극적이고 수익성 높고 안전합니다. 투자자의 구매 및 보유 유형입니다.
'스윙'거래라고 불리는 이유는 특정 주식의 가격이 과도하게 매도 된 국가에서 과도하게 매수 된 국가로 이리저리 진동하기 때문에 그러한 불균형을 이용하려고하기 때문입니다.
전문 상인은 '캠페인'을 만듭니다. 기본적으로 주식을 축적 (구매)하여 가격을 올리는 계획을 세운 다음 주식을 배포 (판매)하고 주가가 매우 많이 급등하면서 주식이 너무 많이 공급되어 시장에 홍수가 난다. .
글쎄요, 캠페인의 상승과 하강 동안, 길을 따라 더 작은 수정이 있습니다. 스윙 트레이더는 전문가의 큰 움직임뿐만 아니라 그 작은 수정에서 이익을 얻으 려합니다.
스윙 무역이란 무엇입니까?
아래는 1 년 S & amp; P500 차트를 기반으로 한 스윙 거래의 예입니다. 그것은 가격 동향에 대한 자연스러운 추세를 잡는 문제입니다.
이러한 주요 트렌드를 따르기위한 입증 된 스윙 거래 시스템이 없다면 성공은 어려울 수 있습니다. 그러나 일단 작동하는 시스템을 찾으면 무역 주식, ETF 및 대부분의 다른 유형의 증권을 스윙하는 것이 위험이 적고 수익성있는 거래 방법이 될 수 있습니다. 많은 사람들이 가치 투자자로 여겨지지만 실제로는 매우 성공적인 장기 트레이더로 알려져있는 Warren Buffet과 같은 투자자조차도 장기간의 스윙 트레이더입니다.
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스윙 트레이딩이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
스윙 거래는 시장이 추세에 있고 그 경향 내에서 가격이 기본 추세를 일정하게 위 아래로 변동하기 때문에 효과가있는 전략입니다. 이러한 스윙은 상인이 하나의 기본 트렌드 내에서 여러 번 이익을내는 것을 허용하는 거래 가능한 움직임입니다.
이것은 대부분의 자산 클래스에서 작동하지만, 가격 추세가 가장 중요한 수익성이지만 주요 추세를 중심으로 가격대가 위아래로 움직입니다. 이러한 중간 스윙의 혜택을 통해 추세에서 빠른 이익을 얻으려는 의도입니다. 트렌드 트레이딩보다 단기 트레이딩 전략입니다. 따라서 더 적극적인 거래 형태입니다. 그러나 풀 타임으로 일하면서 하루 종일 데이터를 사용하여 성공적으로 거래를 전환 할 수 있어야합니다.
스윙 거래는 높은 수준의 활동이 필요할 수 있습니다.
이것은 매우 간단하고 강력한 거래 전략입니다. 좋은 거래 시스템과 건전한 돈 관리를 통해 스윙 시스템으로 귀하의 계좌에서 매우 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 거래 (및 생명)의 모든 것과 마찬가지로 고려해야 할 절충안이 있습니다.
트렌드 트레이딩과 비교 된이 트레이딩 전략의 주된 장단점은 매수익을 창출하는 데 트레이더가 더 많은 활동을해야한다는 것입니다. 진입 및 퇴출은 또한 시스템에 따라 입 / 퇴장 결정을하기 위해 일중 가격을 살펴야 할 수도 있습니다.
거래 가격 변동 (트렌드 거래와 비교)의 주요 이점은 거래 회전율이 더 빠르다는 것입니다. 일반적으로 거래가 끝나기 전에 수익을 줄이는 것이 일반적입니다. 이것은 심리적으로 만족할 수 있지만, doesn†™ t는 필연적으로 추세를 따르는 것보다 돈을 벌 수 있다는 것을 의미합니다. 귀하의 거래 시스템 개발 노력 만이이를 결정할 것입니다.
사용 된 거래 신호에 따라 스윙 거래 시스템은 추종 시스템보다 높은 신뢰성을 가질 수 있습니다. 이것은 당신이 더 자주 일할 수 있음을 의미하지만 무역 당 평균 이익은 일반적인 추세를 따르는 시스템보다 적습니다.
스윙 시스템은 일반적으로 기계적으로 만들 수 있지만 임의의 시스템도 매우 수익성이 높습니다. 처음 상인을 위해 우리는 거래에서 감정을 빼앗기 때문에 기계 거래 시스템을 선호합니다. 규칙을 따르는 한 감정과 심리적 편향으로 인한 실수를 줄입니다.
스윙 거래 전략의 구성 요소 :
추세 거래와 마찬가지로, 이러한 전략은 수정 사항이있을 경우 최소한으로 여러 시장에 적용될 수 있습니다. 대부분의 시장이 주요 트렌드로 이동하고 시간 경과에 따라 그 트렌드 위아래로 진동하기 때문입니다. 스윙 트레이딩 전략이 포착하려고하는 것이 주요 트렌드 위와 아래의 이러한 진동입니다.
스윙 거래 전략의 기본 요소는 다음과 같습니다.
트렌드가 언제 발생하는지 식별하는 방법 중급 이동을 시작할 때의 위험이 낮은 진입 점 당신이 틀렸을 때 빠져 나갈 수있는 초기 스톱 손실 스윙 동작의 상단 부근에서 나가게하는 퇴장 규칙.
스윙 트레이딩 전략과 트렌드 트레이딩 전략 간에는 많은 차이점이 있습니다. 그 이유는 포착하려는 움직임이 다르기 때문입니다. 각 구성 요소는 가장 관련성이 높은 차이점을 강조하는 다음 네 단락에서 설명합니다.
추세에 대한 정의는 추세 거래에서 사용되는 것과 비슷하지만 부드럽고 안정된 추세보다는 폭 넓은 추세로 추세를 파악할 수 있습니다.
진입 점은 기본 추세의 방향으로 중기 이동을 시작할 때 또는 예상 할 때 필요합니다. 이는 수정이 늦어 지거나 기본 트렌드의 방향으로 이동이 시작된 직후임을 의미합니다. 스윙 이동이 비교적 적기 때문에 적시에 확인을 기다리지 않는 것이 중요합니다. 따라서 적시에 항목을 입력하면 시스템에서 충분한 이익을 얻을 수 있습니다.
평균 손실의 크기에 비해 손실을 작게 유지하는 것이 중요하기 때문에 초기 정지 손실은 종종 장기 추세에 비하면 훨씬 엄격합니다. 평균 이득은 전체 기본 추세보다는 중기 이동으로 이익을 얻고 자하기 때문에 장기 추세보다 작습니다. 즉, 추세 거래 전략에 비해 더 긴요 한 조치가 필요합니다.
이탈 규칙은 수익성을 유지하는 데 매우 중요합니다. 스윙 거래에서 당신은 트렌드 트레이딩 전략에서 넓은 트레일 링 스톱에서와 마찬가지로 장기간 이익을내는 사치를 누리지 못합니다. 대신 전략은 스윙 동작의 상단 또는 그 부근에서 나가려합니다. 이익 목표의 일부 조합을 사용하여 예상 가격 수준, 시간 기반 종료 또는 더 엄격한 후행 중지를 기반으로 종료 할 수 있습니다.
거래 전략에 이러한 모든 구성 요소가 포함되어 있고 위험 관리 규칙이 좋은 경우 수익성 높은 거래 시스템을 개발할 수있는 좋은 기회가됩니다. (물론 규칙이 수익성이 있다는 보장이 없기 때문에 올바른 거래 시스템 개발을 수행해야합니다.)
스윙 트레이딩 시스템이 작동하는 시장은 무엇입니까?
주식 시장, 선물 및 상품 시장 및 외환 거래에서 효과적으로 가격 변동을 교환 할 수 있습니다. 거래의 기간이 짧기 때문에 이들 시장의 차이점은 추세 거래보다 덜 중요합니다. 그러나 여기에서 논의 된 것과 같은 많은 문제가 적용됩니다.
다음 도표는 귀하가 포착하고자하는 움직임의 유형을 보여줍니다.
주식 스윙 트레이딩 :
아래의 ANZ 은행 차트는 2011 년 말에서 2013 년 중반까지 주요 추세를 보여줍니다. 이 추세에는 올바른 거래 시스템으로 극도로 수익을 올릴 수 있었던 세 가지 주요 스윙 움직임이있었습니다.
주식 가격 스윙 예 : ANZ 은행 (ANZ : ASX)
이러한 중간 기간의 가격 변동은 각각 수개월 지속되었습니다. 이 크기의 스윙을 항상 찾아야 할 필요는 없습니다. 더 짧은 기간 시스템이 가능합니다. 그러나 거래 기간을 줄이면 평균 이익은 더 적어집니다.
우리의 거래 시스템 섹션에서는 이러한 가격 변동이 가격 데이터 만 보이는 단순한 기계 거래 시스템을 사용하여 식별되고 악용 될 수 있음을 알 수 있습니다. "거래 가능한 가격을 가진 주식을 식별하기 위해 수백 시간의 근본적인 연구를 수행 할 필요는 없습니다 기본 트렌드의 위아래로 스윙하고 그로부터 이익을 얻습니다.
선물 스윙 트레이딩 :
선물 가격의 추세는 아래의 면화 차트에 나와있는 것처럼 날카로운 재주문으로 간결하게 표시됩니다.
극단적 인 환자 상인은 전체 기본 추세로부터 혜택을받는 추세 거래 전략을 적용 할 수 있지만 민첩한 스윙 거래자는 차트의 화살표로 설명 된 것처럼 여러 번이 추세로 움직일 수 있습니다.
두 전략 모두 이익을 낼 수는 있지만, 거래 당 기간 및 평균 이익은 가격 변동을 타개하는 전략에 비해 상당히 짧습니다.
선물 가격 스윙 예 :면.
스윙 트레이딩 전략의 단기적인 움직임의 이점은 단기간에 자본을 묶어 다음 거래로 옮길 수 있다는 것입니다.
수익성있는 스윙 시스템을 사용하면 장기적인 시스템보다 수익을 더 효율적으로 합성 할 수 있습니다. 거래 당 평균 수익은 충분히 높고 거래 비용은 돈을 쓰지 않으면 성과가 너무 많이 떨어집니다. 이는 특히 빠른 다각화로 인한 영향을 확대하여 좋은 다변화를 제공하는 선물 시장에서 강력합니다.
Forex 스윙 트레이딩 :
미래와 마찬가지로, 많은 주요 외환 트렌드는 아래의 USDGBP 차트에 설명 된 바와 같이 급격한 후퇴로 강조 표시됩니다. 아래 차트는 2006-2007 년 동안 USDGBP 통화 쌍의 하락 추세에서 포착되었을 수있는 최소 5 회의 스윙 움직임을 보여줍니다.
외환 가격 스윙 예 : USDGBP.
기본 추세의 전체 기간 동안 거래를 유지하는 데 어려움이 있고 정기적으로 소액 수익을 확보하려는 경우이 유형의 거래가 어떻게 매력을 보일 수 있는지 확인할 수 있습니다.
& # xa; 스윙 트레이딩 전략이 하루 일과 잘 맞을 수 있습니까?
예! 이것은 배울 수있는 거래의 한 형태이며, 이를 허용하기 위해 거래 시간대를 선택했다면 현재 당신의 인생에서 가지고있는 모든 것과 쉽게 일치 할 수 있습니다. 일일 가격 표시 막대를 이용한 거래는 하루 일과 함께 작동하지만 스윙 거래 시스템에 대해 시간당 또는 시간별 가격 표시 막대를 사용하면 하루 일과 거래가 어려워집니다. & # xa0;
스윙 시스템은 매일 (또는 주) & # xa0;
당신이 풀 타임 일을 계속하는 동안 실행할 수 있습니다.
개념을 이해하고 기계적 거래 시스템으로 체계화하면 매일 시스템 검사를 실행하고 규칙을 실행하는 문제가됩니다.
귀하의 거래 전략은 어떤 ​​형태의 판단을 없애기 위해 고안 될 수 있으므로 모든 것이 거래 계획에 적절하게 문서화되었다고 가정 할 때 결정은 매일 매일 매우 신속하게 이루어집니다.
어떤 스윙 트레이딩 소프트웨어가 필요합니까?
수익성있는 스윙 거래 시스템을 개발하려면 거래하려는 시장을 포괄하는 일일 시장 데이터 및 거래 시스템을 백 테스팅하고 최적화 할 수있는 소프트웨어를 필요로하는 차트 패키지가 필요합니다.
위에서 설명한 것보다 단기간의 거래를 할 계획이라면 시간별 차트를 사용하여 항목 시간을 정하고 효과적으로 종료해야 할 수 있습니다. 그러나 일일 막대 그래프 거래는 최상의 라이프 스타일 유연성을 제공하고 낮 시간 동안 컴퓨터 화면을 볼 필요가 없으며 비용을 낮게 유지하기 때문에 새로운 트레이더가 일일 막대 차트를 사용하는 것이 좋습니다 (일일 데이터는 더 많습니다. 하루 종일 데이터보다 비쌉니다).
시작하기 전에이 패키지가 없으면 다음을 살펴 보는 것이 좋습니다.
Metastock을 사용하여 차트를 표시하고 시각적으로 거래 전략을 생각해보십시오. Reuters Data (필요한 모든 시장을 다루는 Metastock 패키지로 구입)와 Compuvision의 Tradesim을 사용하여 전략을 백 테스트하십시오.
이 조합을 통해 비용 효율적으로 자신의 트레이딩 시스템을 시작하고 개발할 수 있습니다 (추세 거래 및 평균 반향, 차트 패턴 거래 및 기타 다양한 일일 거래 시스템도 포함됩니다).
보다 고급의 상인이거나 포트폴리오의 여러 시스템을 백 테스트하고 교환하려는 경우 TradingBlox를 구입하는 것이 좋습니다. TradingBlox는 더 비싼 솔루션이지만 백 트레이스 및 거래 전략 최적화에있어 훨씬 더 정교함을 제공합니다. TradingBlox는 선택 가능한 포트폴리오 시뮬레이션 도구입니다!
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주요 거래 전략 페이지 : 귀하의 주식 및 # xa; 거래 전략이 귀하에게 적합합니까? 최고의 트레이딩 전략 †"자기 평가 질문지 트렌드 트레이딩 / 트렌드 다음 - 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 추세에 뒤 따르는 주식 & # xa0;은 훌륭한 거래 전략입니다. Swing Trading - 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까? 거래 프로그램을 다양 화하기위한 평균 회귀.
거래 원칙.
약.
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최고의 스윙 트레이딩 시스템.
세상에서 최고의 스윙 트레이딩 시스템.
지난 몇 개월 동안, 나는 최고의 스윙 트레이딩 시스템이 무엇인지, 어떻게 그들이 스스로를 위해 그러한 시스템을 구매하거나 만들 수 있는지에 대해 상인으로부터 100 초 이상을 받았다. 트레이더가 실제 문제를 이해할 수 있도록이 중요한 주제를 자세히 설명하는 기사를 쓸 것이라고 생각했습니다.
시작하는 대부분의 상인은 프로세스를 거치며, 다행히도 불행하게도이 프로세스는 사용자가 보는 방법에 따라 다르지만 대부분의 거래자와 매우 유사합니다.
Stages Traders는 최고의 스윙 트레이딩 시스템을 찾으러갑니다.
첫 번째 단계는 대부분의 거래자들이 거래가 흥분과 돈을 벌 수 있다고 생각할 때 통과합니다. 사람들은 시장에 관심을 갖지 않아 하루 종일 시장을 응시하고 사람들은 시장에 매료되어 시장에서 돈을 벌 수 있습니다. 이것은 상인들이 시장에 대한 아이디어를 창출하는 단계입니다.
일반적으로 거래자는이 단계에서 수익성있는 거래의 어려움을 과소 평가하고 간단한 규칙을 따르면 돈을 벌 수있는 방법과 돈을 벌 수있는 방법에 대해 읽은 광고와 책으로 인해 몰립니다.
결국 몇 주 또는 몇 달 간의 거래 후에 두 가지 일이 발생하게됩니다. 상인은 거래가 실질적으로 더 어렵다는 것을 깨닫거나, 실제로 일하고 헌신적으로 그것을 올바르게하는 법을 배우거나 상인이 포기할 것을 요구합니다.
계속해서 인내하는 상인은 거래가 처음에는 최고의 스윙 거래 시스템을 찾기 위해 믿게되는 것처럼 쉽지 않다는 것을 이해하기 시작합니다.
시장 및 모든 기술 지표 단계에 관한 모든 것을 배우십시오.
이것은 상인이 실제 조사를 시작하고 모든 다른 지표에 대해 배우기 시작하고 적절하게 사용하는 단계입니다. 상인은 여전히 ​​최고의 스윙 트레이딩 시스템을 만들거나 간단한 시스템을 구입할 수 있으며 수익을 낼 수 있다고 믿습니다.
나는이 단계에서 지표 지표 매력을 부른다. 왜냐하면이 단계에서 상인은 가장 낮은 위험성을 가진 수익성이 높은 거래의 가장 높은 비율을 산출 할 완벽한 지표를 찾기 위해 검색을하기 때문이다.
많은 상인은이 단계에서 붙어 있고 결코 저쪽에 움직이지 않는다. 이들은 더 많은 수익을 올릴 것이라는 것을 그들이 알수록 더 많이 알게 될 것이라고 믿는 상인입니다. 몇 주에 한 번씩 그들은 쉽게 돈을 약속하는 다른 지표를 사서 세계를 약속하는 도서 거래 서를 사서 완벽한 지표를 찾는 임무를 밟습니다. 이것은 상인을위한 매우 일반적인 단계이며 상인이 빠지기위한 가장 일반적인 단계입니다.
귀하의 거래 결과에 대한 개인적인 책임을지고.
다음 단계는 자기 원근감 단계입니다. 이는 상인이 성공적인 상인이되기위한 지표 이상을 필요로한다는 것을 인식하게되는 단계입니다. 그들은 최고의 스윙 트레이딩 시스템이 실제로 무엇인지에 대해 질문하기 시작하고 좀 더 자신을 살펴보기 시작합니다. 이것은 상인이 자신의 정신 상태가 돈을 버는 것과 관련이 있다는 것을 깨닫는 단계입니다.
이 단계에 대한 흥미로운 부분은 거래자가 자신의 행동에 대한 책임을지고 수익성있는 거래가 내부에 있음을 이해하기 시작하며, 정신적으로 준비가되어 있지 않으면 지표로 수익성있는 상인이 될 수 없다는 점입니다.
그들은 심리학이 원래 믿었던 수익성과 더 관련이 있다는 것을 이해하기 시작합니다. 상인은 마침내 최고의 스윙 거래 시스템에 대한 검색이 자신에 대해 더 많이 배우고 나서 완벽한 지표를 찾는 것으로 시작한다는 것을 깨닫습니다.
이것은 상인이 긍정적 인 기대, 위험 관리, 돈 관리에 대해 배우기 시작한 때입니다. 상인은 시장에 대한 선입견을 천천히 떠나기 시작하고 정말로 중요한 것에 집중하기 시작합니다.
상인은 자신의 소분에 맞는 자신의 전략과 기법을 만들기 시작합니다. 부유 한 빠른 지표를 얻는 것에 집중하는 대신 상인은 자신의 성격과 잘 작동하는 지표에 초점을 맞 춥니 다.
이것은 상인이 그것을 얻기 시작하면서 실제 거래가 무엇인지를 이해하는 단계입니다. 상인이 묻는 질문은 그가 처음 시작할 때와 매우 다릅니다. 나는 보통 1 분 안에 상인이 이야기 할 때 이야기 할 수있다.
불행하게도 많은 상인들은이 단계에 이르지 못하고 거래 자본을 잃거나 시장에 대한 부정적인 감정을 갖게되거나 무역에서 악영향을 느낄 수있는 능력에 대한 믿음을 잃게됩니다.
결론적으로.
상인 스스로가 최고의 스윙 트레이딩 시스템이 그를 위해 무엇인지 깨닫게됩니다. 모두가 다르고 각 거래 시스템이나 방법은 각 개인마다 다르게 적용됩니다. 일부 거래자는 탈퇴 방법을 고수하고 다른 거래자는 반전 거래만을 수행합니다. 그것은 당신을 위해 일하는 것에 관한 것이고 당신은 그것을 알아낼 수 있어야합니다.
우리의 임무는 가능한 한 신속하고 고통없이 이러한 단계를 거치고 자신의 성격에 맞는 시스템이나 전략을 찾도록 도와주는 것입니다. 우리는 이러한 단계를 거쳐야하는 당신과 같은 사람들입니다. 우리는 수천 명의 상인이 성격에 맞는 최상의 스윙 거래 시스템을 찾도록 도와 주었고 우리는 당신을 위해서도 똑같이 할 수 있습니다.
최고의 스윙 트레이딩 시스템 구축에 대한 질문이 있으시면 supportmarketgeeks에 연락하십시오!
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3 개의 지표로 거래.
어딘가에서 시작해야합니다.
반복적으로 반복되는 관찰 가능한 (내 눈과 가격 차트로) 시장 동향에 기반한 시스템의 논리가 있습니까? 시장에서이 시스템을 실제 현금으로 거래 할 수 있습니까?
정직하게 대답 할 수 있다면 & quot; 예 & quot; 처음 두 질문에 대해서는 자신에게 세 번째 질문을 던지기를 원할 수도 있습니다.
시스템 비용 및 지속적인 유지 보수 비용 (업그레이드 비용, 데이터 수수료, 교육 등)을 기반으로 거래 계정 크기, 수수료 비용 및 거래 시장에 대한 비용 효과가 있습니까?
세 가지 질문에 정직하게 대답했다면, 거의 모든 인기있는 트레이딩 / 차트 플랫폼 (그리고 자신의 눈)에서 발견되는 표준 지표를 사용하여 자신을 만들 수있는 간단한 시스템을 사용하더라도 일관되게 수익성있는 상인이되는 법을 배울 수 있습니다.
내 단순하고 시각적 인 & quot; 트렌드와 거래 & quot; 시스템은 비 최적화되고 비 커브 (noncurve-fitted)이며 구성 및 유지 보수가 필요하지 않습니다. 이 템플릿을 사용한 거래 성공의 핵심 요소는 거래 성공을 보장 할 수있는 비밀 시장 지표 또는 예측 도구가 없기 때문입니다. 그러나 건설하기 쉬운이 무료 비용 거래 템플릿은 수익성있게 거래하는 법을 배우는 데 필요한 정신적, 정서적 인 원칙으로 궤도에 머물 수있게 도와줍니다. 그 후에 상대 강도 분석, 자금 관리 기술, 가격주기 연구 또는 파동 분석과 같은 다른 시장 역학에서 교육을 받아이를 더 세밀하게 조정할 수 있습니다.
올바른 후보자.
시작하기 전에 먼저이 시스템으로 성공하기를 기대한다면 상대적으로 매끄 럽고 규칙적인 스윙 및 / 또는 트렌드 이동 (위 또는 아래, 바람직하게는 오랜 기간 동안 균형 잡힌)을 만드는 경향이있는 주식 및 ETF를 찾아야합니다. 즉, 연간 여러 차례 완고하고 곰 같은 눈물을 흘리는 경향이있는 섹터 및 산업 그룹의 휘발성 (하이 베타) 대량 판매 주식을 찾고, 방향을 바꾸면서 너무 많은 시간을 허비하지 않는 펑크. 빠르게 움직이는 뉴스 중심의 기술, 광업, 금융 또는 에너지 주식은 그러한 바람직한 문제에 대한 좋은 사냥터가 될 것입니다. 전기 유틸리티 주식 또는 대부분의 작은 범위 내에서 거래되는 경향이있는 기타 규제가 엄격한 공공 서비스 문제와 같은 부진한 시장을 피하기를 원할 것입니다.
그림 1의 씨티 그룹 (C)의 일일 차트는 3 가지 지표 트레이딩 템플릿을 보여줍니다. 이것은 TradeStation 9.1의 세 가지 표준 표시기를 사용하여 작성되었습니다 (그림 2 참조).
50 일 지수 이동 평균 (EMA, 파란색 선) 일일 최고치의 5 일 이동 평균 (SMA; 금선) 매일 최저치의 5 일 이동 평균 (SMA; 적색 선)
그림 1 : 3 가지 지시자 거래 템플릿. 이 최근의 씨티 그룹 (C)의 일일 차트에서 가장 최근의 4 가지 긴 거래 엔트리 중 2 건은 이익을 내기 위해 폐쇄되었고, 1 건은 약간의 손실을 가져 왔으며, 마지막 거래는 여전히 열려 있으며 현재까지 괜찮은 이득을 보았습니다 . 그들의 방향이 50 기간 EMA의 경향 편향과 일치 할 때 입장을 취하는 것은 역사적인 시험에서 효과적 인 것으로 보인다.
그림 2 : 표시기 구성. 다음은 세 가지 이동 평균의 형식을 지정하는 방법의 예입니다. 가장 보편적 인 기술 차트 작성 플랫폼은 단순 및 지수 이동 평균의 유사한 사용자 정의를 허용합니다.
거래 논리는 매우 간단합니다.
가격이 일일 고점의 상단 (금) 이동 평균을 5 개 틱 (0.05) 초과하고 상단 이동 평균이 깨지기 전의 가격 표시 줄이 파란색 50 일 EMA 이상으로 마감되면 길게 가십시오. (참고 : 저가 또는 고가 종목을 거래하는 경우 필요에 따라 5 개 틱 매개 변수를 줄이거 나 늘릴 수 있습니다. 300 종목의 5 개 틱은 40 개 종목의 5 개 틱보다 훨씬 작은 입력 필터 양이므로 따라서 적절하게 조정하십시오. 장기간 거래를 한 후에는 일일 최저 가격의 낮은 (적색) 이동 평균을 거래 기간 동안의 초기 / 후행 중지 손실로 사용하십시오. 공격적인 거래자는 입구 막대의 낮은 부분을 초기 정지로 사용할 수 있지만, 때때로 조기 정지를 초래하고 추가 수수료와 노력이 필요합니다. 새로운 거래자는 물건을 단순하게 유지하기 위해 초기 / 후행 중지로 빨간색 선을 사용해야합니다.
짧은 입력 규칙은 단순히 긴 입력 설정의 반대입니다.
간단히 대답 해, 응?
당신이 구축 한 것은 중기 일일 차트 트렌드 (50 일 EMA에 정의 됨)와 같은 방향으로 진입하는 기본적인 추진력 / 탈주 거래 시스템입니다. 많은 스윙 / 트렌드 기반 시스템에서와 마찬가지로, 주요 트렌드 반전 이전에 거의 낮은 / 높음에 근접하는 경우는 드뭅니다. 대신, 당신은 점차적으로 주식을 점차적으로 높이거나 낮추는 중기 역학과 같은 방향으로 분출하는 모든 적당한 스윙 움직임의 적당한 덩어리를 꺼낼 수 있습니다. 내년 AAPL 거래가 백만 달러가 될 것인가? 당신이 잘 자금을 조달하지 않는 한, 그 방법은 모든 대량 (즉, 이전 50 일 기간 동안 일일 평균 거래량 당 100 만주)에서 잘 작동하는 것처럼 보입니다. 정기적으로 강력한 스윙 및 / 또는 동향 이동합니다.
이 템플릿을 좋아하는 에너지, 기술, 지역 은행, 항공사, 주택 건설업자 또는 귀금속 광업 주식의 일별 차트에 표시하고 이것을 사용하여 거래 할 수있는 다양한 다양한 분야의 거래 후보자를 찾을 수 있는지 확인하십시오 방법. 그들이 잘 추세라면, 그렇지 않다면 버리고, 정기적으로 추세를 움직이는 장기간의 역사가있는 주식을 찾으십시오.
이것이이 시스템의 아름다움입니다. 당신은 시장을 언제, 어떻게 그리고 어떻게 거래하는지에 대한 최종 중재자가됩니다 :
지속적인 시장 동향에 기반한 최적화되지 않은 기본 시스템 사용 기본 추세와 같은 방향으로 거래 차트를보고 1 ~ 2 분 이내에 주식 또는 ETF가 수익성이 있는지 여부를 결정할 수 있습니다 거래 후보자.
저는 이것이 당신이 생각한 가장 위대한 거래 시스템이고, 당신이 새로운 "왕의 왕"이 될 것이라는 생각을 갖기를 원하지 않습니다. 귀하의 지역 거래 / 클럽 또는 채팅룸에 투자하십시오. 하지만 이제는이 시스템 템플릿을 사용하여 자신 만의 논리적 인 추진력 / 탈주 모델을 구성 했으므로 이제 좋아하는 거래 내역을 읽고 다른 시장 참가자와 의견을 교환 할 수있는 유익하고 수익성있는 상인과 대화 할 시간을 벌 수 있습니다 / 그녀의 시장 가장자리보다는 일하는 특정 거래 방법이나 시스템에 정착 보일 수없는 영원히 고군분투 초보자. 당신은 또한 당신의 시각적 분석을 통해 주식을 분석함으로써 당신의 장기적이고 안정적인 스윙 / 트렌드 가치있는 주식의 일부가되기에 가장 적합한 거래를 간단하고 논리적이며 직설적 인 거래 시스템과 함께 사용할 수 있습니다. - 이해하기 쉽고 거의 모든 거래 / 차트 플랫폼에서 쉽게 구성 할 수 있습니다.
가설적인 무역 결과.
무역 테스트 기간 : 2012 년 1 월 23 일 - 2013 년 2 월 12 일 일일 데이터에 대한 거래 신호 당 10,000 달러의 가상 할당 (수수료 및 미끄러짐 제외) 닫힌 거래 건수 : 21 건의 거래 건수 : 15 건의 단기 거래 건수 : 6 건수 : 47.62 이익 요인 : 3.77 평균. 무역 : $ 191.48 Avg. 우승자 : $ 692.90 Avg. 패배자 : $ 167.09 가장 큰 우승자 : $ 1,659 가장 큰 패자 : ($ 385) 비율 평균. 승리 / 평균. 손실 : 최대 4.15 폐쇄 형 무역 자산 축소 : 18.57 % 최대 연속 우승자 : 4 최대 연속 패자 : 3.
이 시스템은 2013 년 2 월 1 일에 시작된 긴 거래로 2013 년 2 월 12 일 마감 시점 인 3.81 %에 달했으며 위의 통계에는 포함되지 않았습니다.
앞으로 서두르십시오.
시뮬레이션 된 테스트 결과는 전반적으로 너무 초라하지 않습니다. 이 시스템은 시장의 양면에서 돈을 벌었지만, 장기적 측면에서는 더 많은 돈을 벌었습니다. 폐쇄 된 무역 축소는 괜찮 았고, 이익 요인은 매우 좋았다. 승자는 평균 패자보다 훨씬 컸고, "격변 적" 패배 - 주요 플러스. 즉, 충분한 호흡 여지를 확보 할 수있는 경우에도 모델에 전반적인 위험 통제가 잘되어 있음을 의미합니다.
더 길거나 더 짧은 EMA를 추세 확인 선으로 사용해보십시오. 예를 들어 더 많은 거래 기회를 생성하기 위해 21 일 또는 30 일 EMA를 사용하거나 조금 늦추는 80 일 또는 100 일 EMA를 고려하십시오. 매일의 최고점과 최저점의 이동 평균을 길게 / 짧게하여 같은 것을 많이 달성 할 수 있습니다. 6 개 이상의 주식 포트폴리오로 거래 할 경우 최대 계정 리스크를 거래 당 2 % 또는 거래 당 0.75 % ~ 1 %로 제한하여 달러 / 주식 할당을 제어 할 수도 있습니다. 이 시스템의 발전을위한 가능성은 금융 시장, 거래 기술, 상상력, 창의력, 계좌 크기 및 신뢰 수준에 대한 이해에 의해서만 제한됩니다.
차트 : TradeStation 9.1 (TradeStation Securities)
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